嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

7.0896

累计净值:1.9878 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.621亿份(2020-07-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的“上海钢联”股票估值调整的公告 2015-06-02
嘉实基金:中国农业银行关于开放式基金网上银行、手机银行申购费率优惠的公告 2015-06-01
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银之杰”恢复收盘价估值的公告 2015-05-29
嘉实基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”恢复收盘价估值的公告 2015-05-29
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中颖电子”恢复收盘价估值的公告 2015-05-29
嘉实基金:关于旗下基金持有的“高能环境”股票估值调整的公告 2015-05-28
嘉实基金:关于旗下基金持有的“赢时胜”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“航天机电”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“美亚柏科”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“振芯科技”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“奥飞动漫”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“信维通信”恢复收盘价估值的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中颖电子”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中炬高新”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中源协和”股票估值调整的公告 2015-05-27
嘉实基金:关于旗下基金持有的“汉鼎股份”恢复收盘价估值的公告 2015-05-26
嘉实基金:关于旗下基金持有的“康尼机电”股票估值调整的公告 2015-05-26
嘉实基金:关于旗下基金持有的“国脉科技”恢复收盘价估值的公告 2015-05-26
嘉实基金:关于旗下基金持有的“金螳螂”股票估值调整的公告 2015-05-23
嘉实基金:关于旗下基金持有的“贵人鸟”恢复收盘价估值的公告 2015-05-23
嘉实基金:关于旗下基金持有的“宜华健康”股票估值调整的公告 2015-05-23
嘉实基金:关于旗下基金持有的“利亚德”恢复收盘价估值的公告 2015-05-23
嘉实基金:关于旗下基金持有的“贵人鸟”股票估值调整的公告 2015-05-22
嘉实基金:关于旗下基金持有的“长百集团”恢复收盘价估值的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“天喻信息"股票估值调整的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“华润万东”股票估值调整的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“凯撒股份”股票估值调整的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“信维通信”股票估值调整的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中材国际”股票估值调整的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中国南车”股票估值调整的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于增加江苏银行为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 2015-05-21
嘉实基金:关于旗下基金持有的“网宿科技”股票估值调整的公告 2015-05-20
嘉实基金:关于旗下基金持有的“浩丰科技”股票估值调整的公告 2015-05-20
嘉实基金:关于旗下基金持有的“京新药业”股票估值调整的公告 2015-05-20
嘉实基金:关于旗下基金持有的“万达院线”股票估值调整的公告 2015-05-20
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银河电子”股票估值调整的公告 2015-05-19
嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估值调整的公告 2015-05-19
嘉实基金:关于旗下基金持有的“中航重机”股票估值调整的公告 2015-05-19
嘉实基金:关于增加河北银行为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加河北银行费率优惠的公告 2015-05-19
嘉实基金:关于旗下基金持有的“智光电气”恢复收盘价估值的公告 2015-05-16
嘉实基金:关于旗下基金持有的“华策影视”恢复收盘价估值的公告 2015-05-16
嘉实基金:关于旗下基金持有的“13国开35”等债券估值调整的公告 2015-05-16
嘉实基金:关于旗下基金持有的“长百集团”股票估值调整的公告 2015-05-14
嘉实基金:关于旗下基金持有的“长亮科技”恢复收盘价估值的公告 2015-05-14
嘉实基金:关于旗下基金持有的“新北洋”恢复收盘价估值的公告 2015-05-14
嘉实基金:关于旗下基金持有的“南方泵业”股票估值调整的公告 2015-05-13
嘉实基金:关于旗下基金持有的“劲胜精密”股票估值调整的公告 2015-05-13
嘉实基金:关于旗下基金持有的“顺网科技”股票估值调整的公告 2015-05-12
嘉实基金:关于旗下基金持有的“聚光科技”股票估值调整的公告 2015-05-12

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