南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金A类(LOF)(160131)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  暂停赎回

单位净值:

1.0390

累计净值:1.4220 净值更新日期:2021-06-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.543亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

基金公告

南方聚利:关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告 2021-07-09
南方聚利:南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告 2021-07-08
南方聚利:南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2021-07-08
南方聚利:关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 2021-06-17
南方聚利:关于终止上市的公告 2021-06-15
南方聚利:关于停牌提示性公告 2021-06-15
南方聚利:关于基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-06-11
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-11
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-10
南方聚利:关于发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-10
南方聚利:关于发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-09
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-09
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-08
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-08
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-07
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-07
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-04
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-04
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-03
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-03
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-02
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-02
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-01
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-06-01
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-31
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-31
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-28
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-28
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-27
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-27
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-26
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-26
南方聚利:基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-25
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-25
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-24
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-24
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-21
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-21
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-20
南方聚利:基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-20
南方聚利:关于可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-19
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示公告 2021-05-19
南方聚利:A类基金份额复牌公告 2021-05-19
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示公告 2021-05-18
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示公告 2021-05-17
南方聚利:A类基金份额溢价风险提示公告 2021-05-14
南方聚利:基金份额溢价风险提示公告 2021-05-13
南方聚利:A类基金份额交易价格波动停牌公告 2021-05-12
南方聚利:开放赎回业务的公告 2021-05-12
南方聚利:基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-11
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