南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类(160132)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.5630 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-04-28

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

基金公告

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告 2021-02-04
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告提示性公告 2021-02-04
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)剩余财产分配的公告 2020-11-21
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告 2020-11-20
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2020-11-20
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告 2020-10-28
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 2020-09-23
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 2020-09-21
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告(2020/09/16) 2020-09-16
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告 2020-09-15
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告(2020/09/14) 2020-09-14
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告(2020/09/11) 2020-09-11
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告(2020/09/10) 2020-09-10
关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)触发基金合同终止情形的提示性公告 2020-09-09
南方基金关于旗下司南锐进系列组合投顾管理服务费收费标准的公告 2020-09-01
旗下基金2020年度中期报告提示性公告 2020-08-31
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告摘要 2020-08-31
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 2020-08-31
关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-08-28
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要 2020-08-28
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2020-08-20
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告 2020-08-06
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2020-07-31
南方永利:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2020-07-23
南方基金:关于深圳宜投基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2020-07-23
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 2020-07-21
南方基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-07-21
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2020-07-21
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2020-07-16
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-15
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-13
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-10
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-09
南方基金:关于旗下基金获配中石科技(300684)非公开发行A股的公告 2020-07-06
南方基金:南方基金关于旗下投顾组合投顾管理服务费收费标准调整的公告 2020-06-30
南方基金:南方基金关于电子直销平台相业务费率优惠的公告 2020-06-29
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告(2020/06/08) 2020-06-08
南方永利:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-06-05
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2020-06-04
南方基金:关于好易联支付业务暂停的公告 2020-06-04
南方基金:南方基金关于旗下司南安鑫系列组合投顾管理服务费收费标准的公告 2020-05-31
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-05-29
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-05-28
南方基金:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-28
南方永利:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-05-27
南方基金:南方基金深圳分公司负责人变更公告 2020-05-26
南方基金:北京分公司营业场所变更公告 2020-05-26
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-05-25
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 2020-05-22
南方永利C:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 2020-05-22
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