南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金C类(160134)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  暂停赎回

单位净值:

1.0310

累计净值:1.3960 净值更新日期:2021-06-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-01

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

基金公告

关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告 2021-07-09
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告 2021-07-08
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2021-07-08
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告 2021-06-17
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 2021-06-15
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)停牌提示性公告 2021-06-15
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-06-11
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-10
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-09
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-08
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-07
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-04
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-03
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-02
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-06-01
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-31
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-28
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-27
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-26
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-25
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-24
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-21
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-20
关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 2021-05-19
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放赎回业务的公告 2021-05-12
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-05-07
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-22
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-04-12
关于中信建投期货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-04-02
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年年度报告摘要 2021-03-31
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 2021-03-31
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-03-25
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-03-23
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-03-01
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-02-26
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-02-25
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-02-24
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-02-23
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-02-02
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2021-01-26
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 2021-01-22
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2021-01-14
关于北京恒宇天泽基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-01-07
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告 2021-01-04
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
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