鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)A类(160638)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5650

累计净值:0.7090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年3季度报告 2023-10-24
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金帝股份首次公开发行A股的公告 2023-08-26
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年2季度报告 2023-07-20
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)A类基金产品资料概要(更新) 2023-07-12
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)C类基金产品资料概要(更新) 2023-07-12
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-07-12
带路LOF:鹏华基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-10
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同 2023-07-10
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购豪恩汽电首次公开发行A股的公告 2023-06-28
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购航天软件首次公开发行A股的公告 2023-05-17
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-05-12
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)A类基金产品资料概要(更新) 2023-05-12
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2023年1季度报告 2023-04-21
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购中润光学首次公开发行A股的公告 2023-02-10
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2022年4季度报告 2023-01-20
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2022年3季度报告 2022-10-25
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购永信至诚首次公开发行A股的公告 2022-10-14
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2022年2季度报告 2022-07-20
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2022年1季度报告 2022-04-21
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年4季度报告 2022-01-21
带路LOF:鹏华基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年3季度报告 2021-10-26
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购深城交首次公开发行A股的公告 2021-10-22
带路LOF:鹏华基金管理有限公司关于修订鹏华基金旗下11只基金基金合同部分条款的公告 2021-10-11
带路LOF:关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购禾信仪器首次公开发行A股的公告 2021-09-04
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
带路LOF:鹏华基金管理有限公司公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
带路LOF:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2021年2季度报告 2021-07-20
带路LOF:基金产品资料概要(更新) 2021-05-14
带路LOF:更新招募说明书 2021-05-14
带路LOF:关于旗下部分基金申购瑞华泰首次公开发行A股的公告 2021-04-23
带路LOF:关于旗下部分基金申购志特新材首次公开发行A股的公告 2021-04-23
带路LOF:2021年第1季度报告 2021-04-21
带路LOF:2020年年度报告 2021-03-30
带路LOF:关于修改旗下44只证券投资基金基金合同部分条款的公告 2021-03-26
带路LOF:关于旗下部分基金申购贝泰妮首次公开发行A股的公告 2021-03-19
带路LOF:关于调整旗下部分基金场内单笔最低申购金额的公告 2021-01-25
带路LOF:基金产品资料概要(更新) 2021-01-25
带路LOF:更新招募说明书 2021-01-25
带路LOF:2020年第四季度报告 2021-01-22
带路LOF:基金经理变更公告 2021-01-20
带路LOF:上市交易提示性公告 2021-01-18
带路LOF:上市交易公告书 2021-01-13
带路分级:关于鹏华带路A份额和鹏华带路B份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
带路LOF:更新招募说明书 2021-01-04
带路LOF:基金产品资料概要(更新) 2021-01-04
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