嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)(160717)

管理费: 0.750% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5079

累计净值:0.5079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.761亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-30

业绩比较基准: 恒生中国企业指数

基金公告

H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-10-19
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-09
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-02
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告 2023-08-29
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-07-18
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 2023-06-30
H股LOF:嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023-06-30
H股LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 2023-06-30
H股LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-06-20
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年5月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-24
H股LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
H股LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
H股LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年04月25日更新) 2023-04-25
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新) 2023-04-14
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理变更的公告 2023-04-12
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-04-04
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-30
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2022年12月27日) 2022-12-27
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2022年12月26日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-12-22
H股LOF:嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2022-11-10
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2022年11月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-11-03
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-29
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2022年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-29
H股LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-12
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2022年5月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-05
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022年04月27日更新) 2022-04-27
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2022年4月15日、4月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-13
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年年度报告 2022-03-30
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022年01月27日更新) 2022-01-27
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2022年01月27日) 2022-01-27
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理变更的公告 2022-01-25
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2022年01月14日) 2022-01-14
H股LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2021年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-29
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-22
H股LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2021年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-14
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2021年10月14日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-12
H股LOF:关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2021年9月22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-16
H股LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2021年中期报告 2021-08-27
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