嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9800

累计净值:0.9800 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:LOF
基金经理:何如,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.731亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

基金公告

嘉实黄金:关于2020年7月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-07-01
嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实黄金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实黄金:关于2020年6月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-05-28
嘉实黄金:关于2020年5月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-05-22
嘉实黄金:关于2020年5月21日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-05-19
嘉实黄金:关于2020年5月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-05-07
嘉实黄金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实黄金:2020年第一季度报告 2020-04-22
嘉实黄金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实黄金:2019年年度报告 2020-04-08
嘉实黄金:关于2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-08
嘉实黄金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实黄金:关于2020年2月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-02-13
嘉实黄金:关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告 2020-01-30
嘉实黄金:2019年第四季度报告 2020-01-21
嘉实黄金:关于2020年1月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-01-16
嘉实黄金:更新招募说明书摘要 2020-01-15
嘉实黄金:更新招募说明书 2020-01-15
嘉实黄金:托管协议(修订后) 2020-01-14
嘉实黄金:基金合同(修订后) 2020-01-14
嘉实黄金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-14
嘉实黄金:关于2019年12月31日至2020年1月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-12-30
嘉实黄金:关于2019年12月24日至12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-12-20
嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2019-12-13
嘉实黄金:关于2019年11月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-11-26
嘉实黄金:季度报告提示性公告 2019-10-22
嘉实黄金:2019年第三季度报告 2019-10-22
嘉实黄金:更新招募说明书摘要(2019年9月) 2019-09-30
嘉实黄金:更新招募说明书(2019年9月) 2019-09-30
嘉实黄金:关于基金经理变更的公告 2019-09-28
嘉实黄金:更新招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-09-12
嘉实黄金:更新招募说明书(2019年第2号) 2019-09-12
嘉实黄金:2019年半年度报告摘要 2019-08-29
嘉实黄金:2019年半年度报告 2019-08-29
嘉实黄金:关于2019年9月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-08-29
嘉实黄金:关于2019年8月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-08-22
嘉实黄金:关于2019年8月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-07-30
嘉实黄金:关于增加海银基金为代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 2019-07-23
嘉实黄金:2019年第二季度报告 2019-07-17
嘉实黄金:关于增加基煜基金为代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 2019-07-05
嘉实黄金:关于2019年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-07-02
嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 2019-06-12
嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2019-06-06
嘉实黄金:关于2019年6月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-06-05
嘉实黄金:关于2019年5月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-05-29
嘉实黄金:关于2019年5月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-05-23
嘉实黄金:关于2019年5月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-04-29
嘉实黄金:2019年第一季度报告 2019-04-20
嘉实黄金:关于2019年4月19日至4月22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2019-04-17

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