嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类(160720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1622

累计净值:1.2706 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

中期企债:剩余财产分配公告 2020-11-17
中期企债:清算报告 2020-11-16
中期企债:关于终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告 2020-08-20
中期企债:关于终止上市交易并终止申购赎回的公告 2020-08-18
中期企债:关于A类份额暂停申购业务的公告 2020-08-11
中期企债:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-08-11
中期企债:关于于基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-08-10
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-24
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-23
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-22
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-21
中期企债:2020年第二季度报告 2020-07-18
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-18
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-17
中期企债:关于A类份额恢复申购业务的公告 2020-07-16
中期企债:溢价风险提示公告 2020-07-16
中期企债:A类份额暂停大额申购业务的公告 2020-07-16
中期企债:溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-15
中期企债:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-07-13
中期企债:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-07-10
中期企债:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-07-09
中期企债:关于暂停申购、转换转入及定投业务的公告 2020-07-09
中期企债:嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
中期企债:高级管理人员变更公告 2020-06-19
中期企债:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
中期企债:2020年第一季度报告 2020-04-22
中期企债:2019年年度报告 2020-04-08
中期企债:高级管理人员变更公告 2020-04-08
中期企债:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
中期企债:关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告 2020-01-30
中期企债:更新招募说明书 2020-01-23
中期企债:更新招募说明书摘要 2020-01-23
中期企债:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
中期企债:基金合同(修订后) 2020-01-22
中期企债:托管协议(修订后) 2020-01-22
中期企债:2019年第四季度报告 2020-01-21

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