嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C类(160721)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1692

累计净值:1.2731 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)剩余财产分配公告 2020-11-17
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 2020-11-16
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告 2020-11-16
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告 2020-08-29
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年中期报告摘要 2020-08-29
关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告 2020-08-20
关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的公告 2020-08-18
关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类份额暂停申购业务的公告 2020-08-11
关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-08-11
关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)于基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-08-10
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2020-07-24
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2020-07-23
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2020-07-22
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2020-07-21
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2020-07-17
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2020-07-16
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类份额暂停大额申购业务的公告 2020-07-16
中期企债C:关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类份额恢复申购业务的公告 2020-07-16
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示及停复牌公告 2020-07-15
中期企债C:关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-07-13
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
中期企债C:关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-07-10
中期企债C:关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)暂停申购、转换转入及定投业务的公告 2020-07-09
中期企债C:关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告 2020-07-09
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告 2020-04-08
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) 2020-01-23
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议 2020-01-22
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同 2020-01-22
中期企债C:嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09

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