嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(160726)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9517

累计净值:1.5917 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张金涛,张宇驰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.589亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

基金公告

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嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年09月26日) 2023-09-26
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月05日更新) 2023-09-05
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年7月11日更新) 2023-07-11
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年07月11日) 2023-07-11
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嘉实瑞享定开:嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-10
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嘉实瑞享定开:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
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嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实瑞享定开:嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023-02-28
嘉实瑞享定开:嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议 2023-02-28
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-02-28
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嘉实瑞享定开:关于嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-08-16
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实瑞享定开:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-12
嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
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嘉实瑞享定开:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月30日) 2021-09-30
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