大成恒生指数证券投资基金(LOF)A类(160924)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6900

累计净值:0.6900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.463亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-10

业绩比较基准: 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-10-19
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为销售机构的公告 2023-10-16
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2023-09-15
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-15
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-15
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金合同 2023-09-13
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)托管协议 2023-09-13
恒生指数LOF:关于大成恒生指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 2023-09-13
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-09-09
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-09
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2023-09-09
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-06
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-02
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 2023-07-19
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-07-18
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2023-07-13
恒生指数LOF:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2023-06-30
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 2023-05-30
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-24
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2023-05-24
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2023-04-27
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-04-04
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-03-27
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-03-27
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 2023-03-24
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-18
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-01-17
恒生指数LOF:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2022-12-31
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于网上直销系统开展邮储银行支付渠道费率优惠活动的公告 2022-12-30
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-12-22
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下基金中基金(FOF)资产管理计划通过直销机构申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告 2022-10-28
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-09-27
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2022-09-10
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2022-08-31
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-08-26
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司住所变更公告 2022-07-30
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 2022-07-28
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 2022-07-07
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-01
恒生指数LOF:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2022-06-30
恒生指数LOF:大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-29
恒生指数LOF:大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-06-02
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