易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

基金公告

黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-11-30
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-11-27
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年11月23日暂停赎回业务的公告 2023-11-20
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-11-16
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年9月4日暂停赎回业务的公告 2023-08-30
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-08-23
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司董事长(联席)任职公告 2023-08-23
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-08-11
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年7月4日暂停赎回业务的公告 2023-06-29
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年6月19日暂停赎回业务的公告 2023-06-14
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年5月29日暂停赎回业务的公告 2023-05-24
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2023-05-18
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-22
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2023年4月7日、4月10日暂停赎回业务的公告 2023-04-03
黄金主题LOF:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-03-31
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黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
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黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2022-09-20
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2022-09-15
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2022-09-08
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黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 2022-08-31
黄金主题LOF:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
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