易方达生物科技指数分级证券投资基金(161122)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0883

累计净值:1.7606 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.794亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

生物分级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-07-28
生物分级:关于不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2020-07-24
生物分级:关于办理不定期份额折算业务的公告 2020-07-24
生物分级:高级管理人员变更公告 2020-07-24
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-23
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-21
生物分级:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
生物分级:2020年第二季度报告 2020-07-21
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-16
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-15
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-14
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-10
生物分级:高级管理人员变更公告 2020-06-22
生物分级:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
生物分级:更新招募说明书摘要 2020-05-29
生物分级:更新招募说明书 2020-05-29
生物分级:关于第五个运作周年不进行定期份额折算的提示性公告 2020-05-28
生物分级:更新招募说明书摘要 2020-04-25
生物分级:更新招募说明书 2020-04-25
生物分级:基金经理变更公告 2020-04-23
生物分级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-04-21
生物分级:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
生物分级:2020年第一季度报告 2020-04-21
生物分级:关于办理不定期份额折算业务的公告 2020-04-17
生物分级:关于不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2020-04-17
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-04-15
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-04-11
生物分级:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2020-04-10
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-04-08
生物分级:2019年年度报告 2020-03-31
生物分级:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-03-27
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-03-11
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-03-04
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-02-25
生物分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-02-13
生物分级:易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告 2020-02-05
生物分级:关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告 2020-01-30
生物分级:2019年第四季度报告 2020-01-18
生物分级:旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-18
生物分级:更新招募说明书摘要(2020年1月) 2020-01-03
生物分级:更新招募说明书(2020年1月) 2020-01-03
生物分级:托管协议(修订后) 2019-12-31
生物分级:基金合同(修订后) 2019-12-31
生物分级:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议部分条款的公告 2019-12-31
生物分级:易方达基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 2019-12-31
生物分级:季度报告提示性公告 2019-10-24
生物分级:2019年第三季度报告 2019-10-24
生物分级:2019年半年度报告摘要 2019-08-24
生物分级:2019年半年度报告 2019-08-24

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