易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类(161122)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6339

累计净值:0.9203 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的公告 2022-02-12
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2022-01-07
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告 2021-12-17
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-11-15
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
生物科技LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-26
生物科技LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2021-08-26
生物LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
生物LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-30
生物LOF:易方达基金管理有限公司关于南京分公司营业场所变更的公告 2021-07-28
生物LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
生物LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
生物LOF:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
生物LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
生物LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-17
生物LOF:更新招募说明书 2021-04-30
生物LOF:基金产品资料概要更新 2021-04-27
生物LOF:2021年第1季度报告 2021-04-19
生物LOF:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
生物LOF:更新招募说明书 2021-04-06
生物LOF:基金产品资料概要更新 2021-04-06
生物LOF:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
生物LOF:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
生物LOF:2020年年度报告 2021-03-30
生物LOF:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
生物LOF:基金合同(修订后) 2021-03-30
生物LOF:C类基金份额增加销售机构的公告 2021-03-11
生物LOF:旗下部分开放式基金增加万得基金为销售机构的公告 2021-02-01
生物LOF:高级管理人员变更公告 2021-01-23
生物LOF:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
生物LOF:2020年第四季度报告 2021-01-21
生物LOF:溢价风险提示公告 2021-01-09
生物LOF:基金份额上市交易提示性公告 2020-12-15
生物LOF:高级管理人员变更公告 2020-12-12
生物LOF:基金份额上市交易公告书 2020-12-10
生物LOF:基金产品资料概要更新 2020-12-10
生物LOF:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
生物科技:变更场内简称的公告 2020-12-05
生物分级:转型后基金经理变更公告 2020-12-03
生物分级:关于基金份额转换结果的公告 2020-12-03
生物分级:开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-12-02
生物分级:关于转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-12-01
生物分级:基金合同(修订后) 2020-12-01
生物分级:招募说明书(修订后) 2020-12-01

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