易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类(161122)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6339

累计净值:0.9203 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

生物分级:A基金产品资料概要更新 2020-12-01
生物分级:C基金产品资料概要更新 2020-12-01
生物分级:托管协议(修订后) 2020-12-01
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-12-01
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金之生物A份额、生物B份额终止上市的提示性公告 2020-11-30
易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-11-28
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-11-27
生物分级:停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告 2020-11-26
生物分级:关于实施转型的公告 2020-11-26
易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-26
易方达生物科技指数分级证券投资基金停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告 2020-11-26
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金实施转型的公告 2020-11-26
易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-23
易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-20
生物分级:关于通过大泰金石基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-10-31
生物分级:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-30
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-29
生物分级:旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
生物分级:2020年第三季度报告 2020-10-28
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-28
生物分级:关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-27
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
生物分级:易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 2020-10-10
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
生物分级:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-24
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-23
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-22
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-21
生物分级:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-18
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-17
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-16
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-15
生物分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-14

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