易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:0.4685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
重组分级:暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告 2020-12-29
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额基金份额折算的公告 2020-12-29
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
重组分级:关于通过深圳宜投基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
重组分级:关于通过上海久富财富基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
重组分级:高级管理人员变更公告 2020-12-12
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
重组分级:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
重组分级:关于暂停上海久富财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
重组分级:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
重组分级:基金合同(修订后) 2020-12-02
重组分级:托管协议(修订后) 2020-12-02
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-12-01
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-30
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-27
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-26
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-25
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-24
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-23
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-20
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-19
重组分级:更新招募说明书 2020-11-19
重组分级:关于修改基金合同的公告 2020-11-18
重组分级:基金合同(修订后) 2020-11-18
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-17
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-16
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-13
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-12
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-11
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-10
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-09
重组分级:关于整改的提示性公告 2020-11-06

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