易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币(161129)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1983

累计净值:1.1983 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率

基金公告

原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2023年2月20日暂停赎回业务的公告 2023-02-15
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年第4季度报告 2023-01-20
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2023年1月16日暂停赎回业务的公告 2023-01-11
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2023年1月9日暂停赎回业务的公告 2023-01-04
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2023年1月3日暂停赎回业务的公告 2022-12-29
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-12-21
原油LOF易方达:关于易方达原油证券投资基金(QDII)2022年11月23日至2022年11月24日因境外主要投资市场节假日暂停赎回业务的提示性公告 2022-11-18
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-11-16
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年11月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-10-31
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年第3季度报告 2022-10-26
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年10月10日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-28
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年9月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-20
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年9月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-09-14
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年9月5日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-08-31
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2022-08-31
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-30
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
原油LOF易方达:关于易方达原油证券投资基金(QDII)2022年8月29日因境外主要市场节假日暂停赎回业务的提示性公告 2022-08-24
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-08-24
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-08-09
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年8月11日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-08-08
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告 2022-07-20
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年7月18日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-07-13
原油LOF易方达:关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-07-07
原油LOF易方达:关于旗下部分基金2022年7月4日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2022-06-28
原油LOF易方达:关于易方达原油证券投资基金(QDII)2022年下半年境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 2022-06-27
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年6月20日暂停赎回业务的公告 2022-06-15
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年6月2日暂停赎回业务的公告 2022-05-31
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年5月30日暂停赎回业务的公告 2022-05-25
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-05-17
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告 2022-05-14
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-13
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年4月29日至2022年5月5日暂停赎回业务的公告 2022-04-26
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 2022-04-22
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-04-21
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2022-04-14
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)(易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 2022-04-13
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2022-04-13
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2022年4月15日至2022年4月18日暂停赎回业务的公告 2022-04-12
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理变更公告 2022-04-12
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-04-11
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)2021年年度报告 2022-03-30
原油LOF易方达:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2022-03-30
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2022-03-26
原油LOF易方达:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 2022-03-23

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