国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(161207)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2670

累计净值:1.8570 净值更新日期:2020-08-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.465亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金公告

瑞和300:清算报告 2020-09-18
瑞和300:2020年中期报告 2020-08-28
瑞和300:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-08-27
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-26
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-25
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-24
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-22
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-21
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-20
瑞和300:召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 2020-08-19
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-19
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-18
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-17
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-15
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-14
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-13
瑞和300:关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-12
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-11
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-10
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-08
瑞和300:暂停直销渠道场外申购(定期定额投资)业务和场内分拆业务的公告 2020-08-07
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-07
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-06
瑞和300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-08-05
瑞和300:恢复直销渠道场外申购(定期定额投资)业务,恢复跨系统转托管(场外转场内)业务及场内分拆业务的公告 2020-07-31
瑞和300:关于在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告 2020-07-22
瑞和300:2020年第二季度报告 2020-07-18
瑞和300:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
瑞和300:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
瑞和300:召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-06-23
瑞和300:召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-06-22
瑞和300:国投瑞银基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2020-06-20
瑞和300:召开基金份额持有人大会的公告 2020-06-19
瑞和300:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
瑞和300:2019年年度报告 2020-04-28
瑞和300:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
瑞和300:2020年第一季度报告 2020-04-22
瑞和300:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
瑞和300:关于暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务、跨系统转托管(场外转场内)业务及场内分拆业务的公告 2020-03-23
瑞和300:2019年第四季度报告 2020-01-17
瑞和300:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17

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