国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3170

累计净值:2.3170 净值更新日期:2022-01-12 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-16

业绩比较基准: 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数清算报告提示性公告 2022-02-18
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)清算报告 2022-02-18
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告 2022-01-18
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的公告 2022-01-14
国投消费LOF:关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-01-12
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)计票日开始停牌及暂停申购的提示性公告(基金持有人大会停牌提示性公告) 2022-01-11
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)计票日开始停牌及暂停申购的提示性公告(基金持有人大会停牌提示性公告) 2022-01-10
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)计票日开始停牌及暂停申购的公告 2022-01-07
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 2022-01-04
国投消费LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-12-03
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-12-02
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会的公告 2021-12-01
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
国投消费LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告 2021-10-18
国投消费LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-08-23
国投消费:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
国投消费:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
国投消费:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
国投消费:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
国投消费:2021年第1季度报告 2021-04-21
国投消费:关于旗下部分基金根据指数基金指引修改相关条款、投资范围增加存托凭证、增加侧袋机制并修改法律文件的公告 2021-03-30
国投消费:2020年年度报告 2021-03-30
国投消费:基金产品资料概要更新 2021-03-30
国投消费:更新招募说明书 2021-03-30
国投消费:基金合同(修订后) 2021-03-30
国投消费:托管协议(修订后) 2021-03-30
国投消费:关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
国投消费:2020年第四季度报告 2021-01-21
国投消费:关于基金行业高级管理人员任职公告 2020-11-21
国投消费:2020年第三季度报告 2020-10-28
国投消费:更新招募说明书 2020-09-29
国投消费:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-26
国投消费:2020年中期报告 2020-08-28
国投消费:基金产品资料概要 2020-08-25
国投消费:基金份额溢价风险提示公告 2020-07-23
国投消费:2020年第二季度报告 2020-07-18
国投消费:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
国投消费:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
国投消费:国投瑞银基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2020-06-20
国投消费:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
国投消费:2019年年度报告 2020-04-28
国投消费:2020年第一季度报告 2020-04-22
国投消费:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
国投消费:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投消费:2019年第四季度报告 2020-01-17
国投消费:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034