国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6940

累计净值:0.6940 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-06-09
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-04-28
国投资源:2018年第一季度报告 2018-04-20
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-04-19
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于调整网上直销系统支付方式费率优惠的公告 2018-04-04
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于调整网上直销系统支付方式费率优惠的公告 2018-04-04
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于直销柜台转换申购补差费率和赎回转认、申购费率优惠的公告 2018-03-27
国投资源:2017年年度报告摘要 2018-03-27
国投资源:2017年年度报告 2018-03-27
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于直销柜台转换申购补差费率和赎回转认、申购费率优惠的公告 2018-03-27
国投资源:托管协议(修订后) 2018-03-23
国投资源:基金合同(修订后) 2018-03-23
国投资源:关于修改基金合同有关条款的公告 2018-03-23
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-03-22
国投资源:关于估值调整的公告 2018-03-22
国投资源:更新招募说明书摘要(2018年3月) 2018-03-06
国投资源:更新招募说明书(2018年3月) 2018-03-06
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-07
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-03
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-02

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