国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7590

累计净值:0.7590 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.298亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投资源:关于估值调整的公告 2017-07-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-07-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-06-30
国投资源:关于估值调整的公告 2017-06-30
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-06-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-06-08
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-09
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-06
国投瑞银基金:关于网上直销平台兴业银行卡银联通支付通道部分交易业务暂停的公告 2017-05-03
国投资源:关于网上直销平台兴业银行卡“银联通”支付通道部分交易业务暂停的公告 2017-05-03
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-29
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-28
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-27
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-04-25
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-25
国投资源:关于估值调整的公告 2017-04-25
国投资源:2017年第一季度报告 2017-04-22
国投资源:2017年第一季度报告 2017-04-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-04-18
国投资源:2016年年度报告摘要 2017-03-28
国投资源:2016年年度报告 2017-03-28
国投资源:更新招募说明书摘要(2017年3月) 2017-03-07
国投资源:更新招募说明书(2017年3月) 2017-03-07
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-02-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-02-10
国投资源:2016年第四季度报告 2017-01-21
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-01-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-01-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-01-13
国投瑞银基金:截至2016年12月31日资产净值公布 2017-01-03
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-12-28
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2016-12-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-12-13
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-11-22
国投资源:关于新增销售机构的公告 2016-11-22
国投瑞银基金:关于旗下基金投资通润装备非公开发行股票的公告 2016-11-16
国投瑞银基金:关于旗下基金投资奥特佳非公开发行股票的公告 2016-11-15
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-11-09
国投瑞银基金:关于旗下基金投资“软控股份”非公开发行股票的公告 2016-11-04
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-10-26
国投资源:2016年第三季度报告 2016-10-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-10-19
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2016-10-19
国投瑞银基金:关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告 2016-09-27
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-09-09
国投资源:更新招募说明书摘要(2016年9月) 2016-09-03
国投资源:更新招募说明书(2016年9月) 2016-09-03

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