国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6940

累计净值:0.6940 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-01
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-01-30
国投资源:关于估值调整的公告 2018-01-30
国投资源:2017年第四季度报告 2018-01-20
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-01-05
国投瑞银基金:截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2018-01-02
国投瑞银基金:关于旗下证券投资基金和特定客户资产管理计划缴纳增值税的公告 2017-12-30
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下证券投资基金和特定客户资产管理计划缴纳增值税的公告 2017-12-30
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-12-06
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于调整从业人员在子公司兼职情况的公告 2017-12-06
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-20
国投资源:关于新增销售机构的公告 2017-11-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-11-16
国投资源:关于调整流通受限股票估值方法的公告 2017-11-11
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-09
国投瑞银基金:基金经理宋璐暂停履行职务的公告 2017-11-02
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-10-31
国投资源:2017年第三季度报告 2017-10-27
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-09-16
国投资源:关于估值调整的公告 2017-09-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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