国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7400

累计净值:0.7400 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.298亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-07
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资相关事宜的公告 2015-07-07
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-04
国投资源:关于估值调整的公告 2015-07-04
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-03
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-30
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-06-29
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-27
国投资源:关于估值调整的公告 2015-06-26
国投资源:关于估值调整的公告 2015-06-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-12
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-06
国投资源:关于估值调整的公告 2015-06-06
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-03
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-02
国投瑞银:关于网上直销转账汇款买基金减免认、申购费的公告 2015-06-01
国投资源:关于国投瑞银网上直销转账汇款买基金减免认、申购费的公告 2015-06-01
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-05-29
国投资源:关于估值调整的公告 2015-05-26
国投资源:关于估值调整的公告 2015-05-22
国投资源:关于估值调整的公告 2015-04-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-04-23
国投资源:关于估值调整的公告 2015-04-23
国投资源:2015年第一季度报告 2015-04-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-04-17
国投瑞银基金:关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告 2015-04-09
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-04-08
国投资源:关于调整交易所固定收益品种估值方法的公告 2015-03-31
国投资源:2014年年度报告摘要 2015-03-30
国投资源:2014年年度报告 2015-03-30
国投资源:关于估值调整的公告 2015-03-27
国投资源:更新招募说明书摘要(2015年3月) 2015-03-06
国投资源:更新招募说明书(2015年3月) 2015-03-06
国投资源:2014年第四季度报告 2015-01-21
国投资源:关于基金行业高级管理人员变更的公告 2014-12-27
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2014-12-24
国投资源:关于估值调整的公告 2014-11-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-11-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-11-07
国投瑞银基金:关于旗下基金投资“三特索道”非公开发行股票的公告 2014-11-04
国投资源:2014年第三季度报告 2014-10-27
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-09-30
国投瑞银基金:关于估值调整的公告 2014-09-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-09-16
国投瑞银基金:关于调整旗单笔申购最低金额限制的公告 2014-09-03
国投资源:关于调整单笔申购最低金额限制的公告 2014-09-03
国投资源:更新招募说明书摘要(2014年9月) 2014-09-01
国投资源:更新招募说明书(2014年9月) 2014-09-01
国投资源:2014年半年度报告摘要 2014-08-29

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