国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7400

累计净值:0.7400 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.298亿份(2020-07-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投资源:2014年半年度报告 2014-08-29
国投资源:关于在直销渠道开通跨TA转换业务的公告 2014-08-29
国投资源:关于基金经理变更公告 2014-08-23
国投资源:关于估值调整的公告 2014-07-26
国投资源:关于基金经理变更公告 2014-07-24
国投资源:2014年第二季度报告 2014-07-18
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2014-05-10
国投资源:2014年第一季度报告 2014-04-21
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2014-04-19
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 2014-04-12
国投资源:2013年年度报告摘要 2014-03-31
国投资源:2013年年度报告 2014-03-31
国投资源:更新招募说明书摘要(2014年3月) 2014-03-05
国投资源:更新招募说明书(2014年3月) 2014-03-05
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-02-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-02-13
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2014-01-30
国投资源:2013年第四季度报告 2014-01-22
国投资源:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-12-18
国投瑞银基金:关于基金对账单邮寄服务形式调整的公告 2013-12-07
国投资源:关于网上直销转账汇款买基金认、申购费率1折的公告 2013-10-29
国投资源:2013年第三季度报告 2013-10-23
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-09-10
国投资源:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-09-09
国投资源:更新招募说明书摘要(2013年9月) 2013-09-02
国投资源:更新招募说明书(2013年9月) 2013-09-02
国投资源:2013年半年度报告摘要 2013-08-24
国投资源:2013年半年度报告 2013-08-24
国投资源:关于成立国投瑞银资本管理有限公司的公告 2013-08-17
国投资源:2013年第二季度报告 2013-07-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-05-21
国投资源:关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-05-04
国投资源:关于估值调整的公告 2013-05-03
国投资源:关于开通通联支付直销网上交易和费率优惠的公告 2013-05-03
国投资源:2013年第一季度报告 2013-04-22
国投资源:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-04-20
国投资源:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-04-17
国投资源:关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-03-30
国投资源:2012年年度报告摘要 2013-03-27
国投资源:2012年年度报告 2013-03-27
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户直销网上交易和费率优惠的公告 2013-03-06
国投资源:更新招募说明书摘要(2013年3月) 2013-03-06
国投资源:更新招募说明书(2013年3月) 2013-03-06
国投资源:关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-02-23
国投资源:2012年第四季度报告 2013-01-19
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-01-04
国投资源:关于新增代销机构的公告 2012-12-26
国投资源:关于新增销售机构的公告 2012-11-12
国投资源:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2012-11-07
国投资源:2012年第三季度报告 2012-10-25

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