国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类(161226)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7874

累计净值:0.7874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:15.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)

基金公告

国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 -10月24日见报 2023-10-24
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年10月第1次更新) 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)托管协议 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告 2023-10-11
国投白银LOF:关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改法律文件的公告 2023-10-11
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-22
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-06-28
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年6月第1次更新) 2023-06-28
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
国投白银LOF:关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)流动性服务商终止的公告 2022-11-09
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-27
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2022年6月第1次更新) 2022-06-28
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-06-28
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2022-04-30
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
国投白银LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
国投白银LOF:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-08-23
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-08-11
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-11
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2021-08-07
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
白银基金:2021年第1季度报告 2021-04-21
白银基金:2020年年度报告 2021-03-30
白银基金:关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
白银基金:暂停及恢复申购(定期定额投资)业务的公告 2021-02-09
白银基金:2020年第四季度报告 2021-01-21
白银基金:关于基金行业高级管理人员任职公告 2020-11-21
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