国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1530

累计净值:1.5230 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘扬 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.647亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-12-21

业绩比较基准: MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

基金公告

国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 -10月24日见报 2023-10-24
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2023-10-19
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2023-09-09
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2023-09-02
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-22
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2023-07-18
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-06-28
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年6月第1次更新) 2023-06-28
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2023-05-24
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
国投中国价值LOF:20230404-161229国投瑞银中国价值暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2023-04-04
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2022-12-22
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2022-11-03
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-10-31
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(2022年10月第2次更新) 2022-10-31
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金基金经理变更公告 2022-10-28
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-27
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-10-25
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(2022年10月第1次更新) 2022-10-25
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金基金经理变更公告 2022-10-21
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2022-06-29
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(2022年6月第1次更新) 2022-06-28
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-06-28
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2022-05-05
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2022-04-30
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变更的公告 2022-04-26
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2022-04-13
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-12-23
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-10-14
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-10-12
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告 2021-10-11
国投中国价值LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-09-16
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034