招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(161720)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9986

累计净值:0.6882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-11-10
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-10
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-10-24
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-16
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号) 2022-11-11
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-11-11
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-07-14
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-28
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-15
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-25
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-21
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-03
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-11-12
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第六号) 2021-11-12
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-23
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-22
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-14
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-08
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于招商中证全指证券公司指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2021-09-13
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同(2021年9月13日修订) 2021-09-13
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金托管协议(2021年9月13日修订) 2021-09-13
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-09-13
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第五号) 2021-09-13
证券基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-03
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
证券基金LOF:招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-26
证券基金:招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
证券基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-12
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