招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)A类(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9063

累计净值:1.3505 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

煤炭等权LOF:招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管协议(2021年9月13日修订) 2021-09-13
煤炭等权LOF:招商中证煤炭等权指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-09-13
煤炭等权LOF:招商中证煤炭等权指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第四号) 2021-09-13
煤炭等权LOF:招商中证煤炭等权指数证券投资基金溢价风险提示公告 2021-09-11
煤炭等权LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-03
煤炭等权LOF:招商中证煤炭等权指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
煤炭等权LOF:招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-26
煤炭等权:招商基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
煤炭等权:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-12
煤炭等权:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-10
煤炭等权:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-23
煤炭等权:招商中证煤炭等权指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
煤炭等权:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-06-11
煤炭等权:关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05
煤炭等权:关于旗下部分基金增加上海万得为销售机构的公告 2021-05-26
煤炭等权:更新招募说明书 2021-05-21
煤炭等权:基金产品资料概要更新 2021-05-21
煤炭等权:关于修订招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同的公告 2021-05-18
煤炭等权:基金合同(修订后) 2021-05-18
煤炭等权:托管协议(修订后) 2021-05-18
煤炭等权:关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构的公告 2021-05-08
煤炭等权:2021年第1季度报告 2021-04-21
煤炭等权:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-17
煤炭等权:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-08
煤炭等权:基金产品资料概要更新 2021-04-06
煤炭等权:更新招募说明书 2021-04-06
煤炭等权:关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-03-31
煤炭等权:基金合同(修订后) 2021-03-31
煤炭等权:2020年年度报告 2021-03-30
煤炭等权:关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-24
煤炭等权:关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
煤炭等权:关于旗下部分基金增加中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-02-05
煤炭等权:旗下部分基金增加和耕传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-02-03
煤炭等权:关于旗下部分基金增加上海中欧财富为销售机构的公告 2021-01-27
煤炭等权:旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构的公告 2021-01-26
煤炭等权:上市交易提示性公告 2021-01-22
煤炭等权:2020年第四季度报告 2021-01-21
煤炭等权:上市交易公告书 2021-01-19
煤炭等权:旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构的公告 2021-01-13
煤炭等权:旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 2021-01-08
煤炭分级:关于招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
煤炭等权:基金产品资料概要更新 2021-01-04
煤炭等权:更新招募说明书 2021-01-04
煤炭分级:关于转型后基金名称变更的公告 2020-12-31
煤炭分级:关于招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
煤炭分级:关于暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告 2020-12-29
煤炭分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-17
煤炭分级:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-12-10
煤炭分级:关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-12-08
煤炭分级:旗下部分基金增加金元证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-12-03

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