招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)A类(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9063

累计净值:1.3505 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

煤炭分级:基金合同(修订后) 2020-12-02
煤炭分级:托管协议(修订后) 2020-12-02
煤炭分级:招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-12-02
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-12-01
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-30
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-27
煤炭分级:关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构的公告 2020-11-27
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-26
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-25
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-24
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-23
煤炭分级:基金产品资料概要更新 2020-11-23
煤炭分级:更新招募说明书 2020-11-23
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-20
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-19
煤炭分级:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
煤炭分级:基金合同(修订后) 2020-11-18
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-17
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-16
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-13
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-12
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-11
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-10
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-09
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-06
煤炭分级:旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-11-06
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-05
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-04
煤炭分级:关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2020-11-04
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-03
煤炭分级:旗下部分基金增加浦领基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-11-03
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-11-02
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-10-30
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-10-29
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-10-28
煤炭分级:关于整改的提示性公告 2020-10-27
煤炭分级:2020年第三季度报告 2020-10-27
煤炭分级:旗下部分基金增加南京证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-26
煤炭分级:关于基金份额持有人大会会议情况的公告 2020-10-24
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
煤炭分级:旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-21
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
煤炭分级:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12

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