招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:2.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-10-24
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30
白酒基金LOF:关于暂停招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-08-19
白酒基金LOF:关于恢复招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-08-08
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-13
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-07-13
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金托管协议(2023年7月10日修订) 2023-07-10
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金基金合同(2023年7月10日修订) 2023-07-10
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-10
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-05-26
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-05-26
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-16
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-05-11
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
白酒基金LOF:关于调整招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-10-26
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-07-14
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号) 2022-05-26
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-26
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-15
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第三次分红公告 2021-12-29
白酒基金LOF:关于暂停招商中证白酒指数证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-12-29
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-25
白酒基金LOF:关于调整招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-12-21
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-21
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第二次分红公告 2021-12-07
白酒基金LOF:关于调整招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-10-30
白酒基金LOF:招商中证白酒指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-23
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-22
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-14
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-08
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25
白酒基金LOF:招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-03
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