银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(161831)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5302

累计净值:0.5302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李宜璇 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金公告

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恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务热线系统相关业务的公告 2023-09-27
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 2023-09-25
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于首席信息官任职的公告 2023-09-05
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月1日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2023-09-02
恒生国企LOF:银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告 2023-08-29
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恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司澄清公告 2023-08-09
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司澄清公告 2023-07-29
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恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年7月17日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2023-07-18
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司澄清公告 2023-07-13
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2023-05-24
恒生国企LOF:银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书更新(2023年第1号) 2023-05-19
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恒生国企LOF:银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于瑞银证券有限责任公司不再代销旗下部分基金的公告 2023-04-20
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2023-04-04
恒生国企LOF:银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-31
恒生国企LOF:银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
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恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2022-12-22
恒生国企LOF:银华基金管理股份有限公司关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2022-12-15
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