万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家利A:万家添利分级债券型证券投资基金托管协议【本基金已根据基金合同转换为万家添利债券型证券投资基金(LOF)】 2019-11-13
万家利A:万家添利分级债券型证券投资基金基金合同【本基金已根据基金合同转换为万家添利债券型证券投资基金(LOF)】 2019-11-13
万家基金:万家基金管理有限公司旗下部分基金关于开通在中国中投证券有限责任公司定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2019-05-20
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司兼职情况的公告 2019-05-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整通过上海天天基金定投申购起点金额的公告 2019-05-15
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万家财富费率优惠的公告 2019-05-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 2019-02-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司及北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2019-02-01
万家基金:关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-29
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增百度百盈为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2018-12-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于公司副总经理任职的公告 2018-10-09
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的新光圆成股票估值方法变更的提示性公告 2018-09-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三聚环保”股票估值方法变更的提示性公告 2018-07-06
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的京汉股份股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-28
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天齐锂业”、“益丰药房”、“铁汉生态”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-20
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方园林”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-16
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“南威软件”股票估值方法变更的提示性公告 2018-06-14
万家基金:万家基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 2018-06-08
万家基金:万家基金管理有限公司关于降低旗下基金在招商银行定期定额投资最低限额的公告 2018-06-08
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券费率优惠活动的公告 2018-06-01

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