万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停货币基金T+0快速取现服务的公告 2018-01-04
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中金公司费率优惠活动的公告 2018-01-03
万家基金:基金净值表 2017-12-31
万家基金:关于旗下产品增值税缴纳的公告 2017-12-30
万家基金:关于旗下部分基金新增蛋卷基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2017-12-29
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-11-21
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-11-04
万家基金:旗下基金更换会计师事务所的公告 2017-10-28
万家基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告 2017-10-10
万家基金:关于旗下部分基金在中泰证券定投最低申购限额变更的公告 2017-09-28
万家基金:关于旗下部分基金参加中国银行申购及定投费率优惠活动的公告 2017-09-28
万家基金:关于旗下基金持有的中国铝业股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-26
万家基金:关于旗下基金持有的诺德股份股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-21
万家基金:关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-19
万家基金:关于旗下部分基金参加华泰证券认购费率、申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2017-08-01
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-07-11
万家基金:关于旗下部分基金参与中泰证券开放式公募基金交易优惠的公告 2017-06-22
万家基金:关于暂停网站、网上交易、电话交易、微信交易等服务的公告 2017-05-13
万家基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法变更的提示性公告 2017-05-11
万家基金:关于旗下基金持有的新开源股票估值方法变更的提示性公告 2017-05-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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