万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-29
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-28
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-27
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-26
万家基金:关于旗下基金持有的“圣农发展、省广股份”股票估值方法变更的提示性公告 2017-04-25
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-25
万家基金:关于公司副总经理任职的公告 2017-04-14
万家基金:关于旗下部分基金开通盈米财富的定投及转换业务的公告 2017-04-08
万家基金:关于旗下部分基金新增中银国际证券为销售机构并开通定投及转换业务的公告 2017-03-31
万家基金:关于旗下部分基金增加汇成基金为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2017-02-09
万家基金:基金净值表 2016-12-31
万家基金:关于旗下部分基金参加邮储银行开展个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 2016-12-28
万家基金:关于参与中国农业银行开放式公募基金交易优惠的公告 2016-12-28
万家基金:关于旗下部分基金增加新浪基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2016-12-16
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2016-12-15
万家基金:关于旗下部分基金开通肯特瑞财富定投业务的公告 2016-12-08
万家基金:关于旗下部分基金新增肯特瑞财富为代销机构并开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2016-11-04
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2016-10-21
万家基金:关于旗下部分基金新增北京懒猫金融信息服务有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 2016-10-19
万家基金:关旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 2016-09-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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