万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家基金:关于旗下部分基金新增南京证券为代销机构并开通定投、转换业务及参与申购费率优惠的公告 2016-08-31
万家基金:关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告 2016-08-25
万家基金:关于旗下部分基金新增恒天明泽为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 2016-08-16
万家基金:关于在银河证券开通旗下部分基金转换、定投业务并参加申购、定投费率优惠活动的公告 2016-08-03
万家基金:关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 2016-08-02
万家基金:关于在中信期货开通旗下部分基金转换业务、定投业务的公告 2016-08-02
万家基金:关于公司总经理变更的公告 2016-07-29
万家基金:关于旗下部分基金新增广源达信为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 2016-07-27
万家基金:关于增加北京汇成为旗下部分基金代销机构并开通定投及转换业务、参加费率优惠的公告 2016-07-27
万家基金:关于旗下部分基金新增海银基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2016-07-21
万家基金:关于旗下基金持有的“长城影视”股票估值方法变更的提示性公告 2016-07-20
万家基金:关于旗下部分基金参加华泰证券申购优惠费率活动的公告 2016-07-18
万家基金:关于调整电子直销平台通联支付渠道招商银行卡和交通银行卡认申购费率的公告 2016-07-07
万家基金:关于旗下部分基金新增伯嘉基金为代销机构并开通定期定额投资业务的公告 2016-07-07
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2016-07-05
万家基金:关于增加中经北证为旗下部分基金代销机构并开通定投及转换业务并参加费率优惠的公告 2016-06-30
万家基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告 2016-06-24
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2016-06-01
万家基金:关于旗下部分基金新增富济财富为代销机构、开通定投及转换业务并参加费率优惠的公告 2016-05-25
万家基金:关于暂停网站、直销网上交易、电话交易、微信交易服务的公告 2016-05-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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