万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家基金:关于公司法定代表人变更的公告 2015-10-20
万家基金:关于公司高级管理人员变更的公告 2015-10-09
万家基金:关于设立子公司的公告 2015-09-30
万家基金:关于旗下基金持有的“广博股份”股票估值方法变更的提示性公告 2015-09-30
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-09-16
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-09-07
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-09-02
万家基金:关于从业人员在子公司兼职情况的公告 2015-09-01
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-08-27
万家利A:2015年半年度报告摘要 2015-08-26
万家利A:2015年半年度报告 2015-08-26
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-08-26
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“五粮液,巨化股份,广联达,达安基因”股票估值方法变更的提示性公告 2015-08-25
万家基金:关于参加天天基金网费率优惠活动的公告 2015-08-25
万家基金:关于参加同花顺基金网费率优惠活动的公告 2015-08-25
万家基金:关于旗下基金持有的“太极股份”、“华谊兄弟”股票估值方法变更的提示性公告 2015-08-22
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-08-21
万家基金:关于增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并实行优惠费率的公告 2015-08-21
万家基金:关于旗下基金持有的“丽珠集团”股票估值方法变更的提示性公告 2015-08-19
万家基金:关于旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2015-08-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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