万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7437

累计净值:2.3107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金公告

社会责任定开:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-11-24
社会责任定开:关于万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2023-11-16
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第1号) 2023-08-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2023-08-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)托管协议(更新) 2023-08-19
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同(更新) 2023-08-19
社会责任定开:万家基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 2023-08-19
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
社会责任定开:万家基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 2023-01-12
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2022年第1号) 2022-10-15
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 2022-10-15
社会责任定开:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
社会责任定开:万家基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034