华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类(人民币)(162415)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2510

累计净值:2.2510 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

美国消费:更新招募说明书 2021-03-31
美国消费:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-31
美国消费:基金合同(修订后) 2021-03-31
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
美国消费:2020年第四季度报告 2021-01-22
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-01-14
美国消费:关于2021年开放日的提示性公告 2021-01-04
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-12-23
美国消费A:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-11-23
美国消费:2020年第三季度报告 2020-10-28
美国消费A:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-09-03
美国消费:2020年中期报告 2020-08-31
美国消费:基金产品资料概要 2020-08-28
美国消费:更新招募说明书 2020-07-29
美国消费:更新招募说明书摘要 2020-07-29
美国消费:关于增加C类人民币份额并修改基金合同的公告 2020-07-29
美国消费:2020年第二季度报告 2020-07-21
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-07-01
美国消费:恢复大额申购及大额定期定额投资业务的公告 2020-06-10
美国消费:调整大额申购及大额定期定额投资金额上限的公告 2020-05-28
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2020-05-21
美国消费:恢复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告 2020-05-16
美国消费:2020年第一季度报告 2020-04-21
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停赎回业务的公告 2020-04-07
美国消费:场内溢价风险的提示性公告 2020-04-03
美国消费:2019年年度报告 2020-03-30
美国消费:更新招募说明书 2020-03-28
美国消费:更新招募说明书摘要 2020-03-28
美国消费:场内溢价风险的提示性公告 2020-03-27
美国消费:场内溢价风险的提示性公告 2020-03-20
美国消费:暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-02-12
美国消费:关于调整旗下基金2020年春节假期期间开放时间、交易确认、清算交收等相关安排的提示性公告 2020-01-31
美国消费:2019年第四季度报告 2020-01-21
美国消费:因美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-01-15
美国消费:关于2020年开放日的提示性公告 2020-01-14
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