诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C类(163211)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.1160

累计净值:1.6860 净值更新日期:2022-06-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.253亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-27

业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率

基金公告

诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算资金发放公告 2022-07-27
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-13
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-07-13
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告 2022-06-14
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-08
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止条款并进行基金财产清算的公告 2022-06-07
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 2022-06-06
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 2022-06-02
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 2022-06-01
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 2022-05-31
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的提示性公告 2022-05-30
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止条款的提示性公告 2022-05-26
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2022年5月27日起不接受申购及转换业务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金增加盈米基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-05-13
关于终止北京植信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-29
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金第三个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2022-04-28
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
关于旗下部分基金增加雪球基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-04-22
关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 2022-04-21
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-14
关于旗下基金参加渤海证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-04-08
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-01
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于开通平安银行借记卡直销网上交易业务并开展基金费率优惠活动的公告 2022-03-22
关于设立成都分公司的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在华龙证券开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-03-11
关于旗下基金参加西部证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-03-10
关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-02-25
关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 2022-02-19
关于旗下部分基金增加国美基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-02-18
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-18
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-02-18
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-02-18
关于旗下基金参加第一创业开展的基金费率优惠活动的公告 2022-02-10
关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-01-31
关于高级管理人员变更的公告 2022-01-29
关于旗下部分基金增加攀赢基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-01-28
关于旗下部分基金增加中植基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-01-28
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
关于旗下部分基金增加普益基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-01-21
关于公司旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 2021-12-14
基金行业高级管理人员变更公告 2021-12-10
关于旗下货币基金T+0快速赎回业务增加垫支银行的公告 2021-11-25
关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2021-11-17
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-17
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-11-17
关于旗下部分基金变更基金经理的公告1 2021-11-13
关于法定代表人变更的公告 2021-11-01
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