工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(164810)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0612

累计净值:1.4877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

基金公告

工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) 2023-11-30
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-30
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 2023-11-28
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年度报告 2023-03-30
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-03-22
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-22
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
工银纯债定开:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
工银纯债定开:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-01-14
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 2023-01-12
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
工银纯债定开:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-10-20
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
工银纯债定开:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-18
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-31
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 2022-03-31
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2021年度报告 2022-03-30
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-22
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 2022-01-13
工银纯债定开:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
工银纯债定开:工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告 2021-12-21
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金溢价风险提示公告 2021-09-03
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
工银纯债定开:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-25
工银纯债:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
工银纯债:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-17
工银纯债:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-08-17
工银纯债:关于工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-08-14
工银纯债:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
工银纯债:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金开放第三次申购、赎回业务的公告 2021-07-19
工银纯债:更新招募说明书 2021-04-30
工银纯债:基金产品资料概要更新 2021-04-30
工银纯债:2021年第1季度报告 2021-04-21
工银纯债:基金产品资料概要更新 2021-04-09
工银纯债:关于修改基金合同和托管协议的公告 2021-04-09
工银纯债:基金合同(修订后) 2021-04-09
工银纯债:托管协议(修订后) 2021-04-09
工银纯债:更新招募说明书 2021-04-09
工银纯债:2020年年度报告 2021-03-27
工银纯债:高级管理人员变更公告 2021-02-06
工银纯债:2020年第四季度报告 2021-01-20
工银纯债:2020年第一次分红公告 2021-01-13
工银纯债:2020年第三季度报告 2020-10-27
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