工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(164823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9114

累计净值:0.9114 净值更新日期:2018-05-04 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2018-04-20) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

深成LOF:清算报告 2018-07-03
深成LOF:关于终止上市的提示性公告 2018-05-10
工银瑞信基金:关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金调整申购、赎回业务规则的公告 2018-05-10
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-05-10
深成LOF:关于终止上市的公告 2018-05-08
深成LOF:关于清算期停止办理申购、赎回、转托管业务的公告 2018-05-07
深成LOF:关于基金合同终止及财产清算的公告 2018-05-07
深成LOF:关于停牌的公告 2018-05-07
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加光大银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2018-05-03
深成LOF:关于可能发生基金合同终止情形的第二次风险提示公告 2018-04-27
深成LOF:关于暂停申购及定期定额投资业务的公告 2018-04-26
深成LOF:关于可能发生基金合同终止情形的风险提示公告 2018-04-26
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-04-25
工银瑞信基金:关于招商银行支付渠道升级暂停认申购业务的通知 2018-04-24
深成LOF:2018年第一季度报告 2018-04-20
工银瑞信:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 2018-04-19
工银瑞信基金:关于华夏银行支付渠道升级暂停认申购业务的通知 2018-04-03
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2018-03-30
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2018-03-28
深成LOF:2017年年度报告 2018-03-27
深成LOF:2017年年度报告摘要 2018-03-27
深成LOF:关于修改基金合同、托管协议有关条款的公告 2018-03-24
深成LOF:基金合同(修订后) 2018-03-24
深成LOF:托管协议(修订后) 2018-03-24
工银瑞信基金:关于增加华商银行为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告 2018-03-19
工银瑞信基金:关于部分农业银行支付渠道升级暂停认申购支付的通知 2018-03-17
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-03-03
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-02-10
深成LOF:关于持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-02-08
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-02-08
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京创金启富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2018-02-02
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中泰证券股份有限公司基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2018-01-31
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-01-31
深成LOF:2017年第四季度报告 2018-01-20
工银瑞信基金:关于增加万联证券股份有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告 2018-01-18
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国国际金融股份有限公司网上银行、手机银行、柜台交易基金申购费率优惠活动的公告 2018-01-12
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于基金直销电子自助交易业务新增银联通部分银行卡及费率优惠的公告 2018-01-10
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-01-06
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于增加金惠家保险代理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2018-01-05
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于泰诚财富基金销售(大连)有限公司基金销售费率调整的公告 2018-01-05
工银瑞信基金:2017年12月31日资产净值公告 2017-12-31
深成LOF:关于缴纳增值税的公告 2017-12-30
工银瑞信基金:关于旗下公开募集证券投资基金缴纳增值税的公告 2017-12-30
工银瑞信基金:关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司个人网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2017-12-30
工银瑞信基金:关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2017-12-30
工银瑞信基金:关于旗下基金参加浙商银行电子银行渠道基金定投申购费率优惠活动的公告 2017-12-30
工银瑞信基金:关于旗下基金参加苏州银行股份有限公司网上银行、手机银行、网点低柜基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2017-12-30
工银瑞信基金:关于直销电子自助交易系统开展基金转换费率优惠活动的公告 2017-12-29
工银瑞信基金:关于旗下基金参加工商银行网上银行、手机银行基金定投申购费率优惠活动的公告 2017-12-29
深成LOF:关于调整流通受限股票估值方法的公告 2017-12-21
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