交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)A类(164905)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8526

累计净值:0.8955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-11-23
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第2号) 2023-10-13
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 2023-10-13
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-09-08
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-09-08
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 2023-07-11
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-07-11
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-07-10
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-06-21
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-10
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2022年第1号) 2022-10-14
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-10-14
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-08-12
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加中邮证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 2022-07-28
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国光大银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-07-12
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 2022-06-08
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-03-15
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-04
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于恢复代销机构合作业务的公告 2021-12-11
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-12-07
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金转换业务规则的公告 2021-11-30
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-11-26
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2021年第4号) 2021-10-15
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年第4号) 2021-10-15
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 2021-09-24
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2021年第3号) 2021-09-24
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年第3号) 2021-09-24
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
交银新能:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
交银新能:交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-07-16
交银新能:关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-26
交银新能:关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-12
交银新能:更新招募说明书 2021-05-10
交银新能:基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021-05-10
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