交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(164906)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9504

累计净值:0.9504 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:105.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-11-21
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-10-23
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-10-10
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-09-20
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-09-09
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-09-02
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-08-31
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-08-23
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-07-26
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-06-30
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-06-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-06-14
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告 2023-06-08
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第2号) 2023-06-08
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号) 2023-06-08
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-06-07
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 2023-05-26
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-05-26
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-05-24
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(定期定额投资)业务的公告 2023-05-22
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-04-04
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-30
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2023-03-17
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-02-15
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-02-10
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)调整大额申购(定期定额投资)业务限额的公告 2023-02-04
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2023-01-12
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-12-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-11-21
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-10-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-09-19
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 2022-09-09
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-09-01
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-30
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-06-29
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-06-16
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2022年第2号) 2022-05-27
中概互联网LOF:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2022年第2号) 2022-05-27
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2022-05-26
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)恢复申购(定期定额投资)业务并设大额申购(定期定额投资)业务限额的公告 2022-05-21
中概互联网LOF:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金赎回业务的公告 2022-04-30
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