诺德深证300指数分级证券投资基金(165707)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9110

累计净值:1.7750 净值更新日期:2020-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.023亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

基金公告

诺德S300:关于终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告 2020-06-29
诺德S300:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-06-23
诺德S300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-05-21
诺德S300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-05-20
诺德S300:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-05-19
诺德S300:暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2020-05-15
诺德S300:关于旗下部分基金参加华安证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-07
诺德S300:调整大额申购限额的公告 2020-04-30
诺德S300:关于旗下部分基金暂停参加中信证券华南股份有限公司(原广州证券)申购费率优惠活动的公告 2020-04-28
诺德S300:2020年第一季度报告 2020-04-22
诺德S300:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-15
诺德S300:2019年年度报告 2020-04-15
诺德S300:关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-04-13
诺德S300:关于旗下部分基金在华瑞保险销售有限公司开通申购、赎回、转换以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 2020-03-31
诺德S300:关于暂停跨系统转托管业务的公告 2020-03-25
诺德S300:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 2020-03-14
诺德S300:关于旗下部分基金在江苏汇林保大基金销售有限公司开通申购、赎回、转换以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 2020-02-20
诺德S300:2019年第四季度报告 2020-01-20
诺德S300:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-20
诺德S300:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-01-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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