中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(166024)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9441

累计净值:1.2730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹名长,罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率60%+中债综合指数收益率40%

基金公告

中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司关于中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购与赎回等业务的提示性公告 2023-11-24
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月) 2023-10-31
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-10-31
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-10-30
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 2023-10-28
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-13
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金合同(修订) 2023-07-10
中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-10
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年7月) 2023-07-10
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 2023-06-03
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年12月) 2022-12-08
中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-12-06
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年6月) 2022-06-21
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-27
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-11-16
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年10月) 2021-10-22
中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司住所变更公告 2021-09-30
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-30
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 2021-09-16
中欧恒利定开:中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-09-09
中欧恒利定开:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
中欧恒利:中欧基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位证券简称的公告 2021-08-21
中欧恒利:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-21
中欧恒利:中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-13
中欧恒利:2021年第1季度报告 2021-04-22
中欧恒利:2020年年度报告 2021-03-31
中欧恒利:2020年第四季度报告 2021-01-22
中欧恒利:更新招募说明书 2020-12-22
中欧恒利:关于开放申购与赎回等业务的第六次提示性公告 2020-11-23
中欧恒利:关于开放申购与赎回等业务的第五次提示性公告 2020-11-16
中欧恒利:关于开放申购与赎回等业务的第四次提示性公告 2020-11-09
中欧恒利:更新招募说明书 2020-11-04
中欧恒利:基金产品资料概要更新 2020-11-04
中欧恒利:关于开放申购与赎回等业务的第三次提示性公告 2020-11-02
中欧恒利:关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 2020-10-31
中欧恒利:2020年第三季度报告 2020-10-28
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