民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0303

累计净值:1.5458 净值更新日期:2022-06-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.303亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-07-15
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-07-15
民生增利定开:关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告 2022-07-04
民生增利定开:关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告 2022-07-01
民生增利定开:关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的公告 2022-06-30
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-06-28
民生增利定开:关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类基金份额开始停牌的提示性公告 2022-06-27
民生增利定开:关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类份额开始停牌的提示性公告 2022-06-24
民生增利定开:关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类基金份额开始停牌的提示性公告 2022-06-23
民生增利定开:民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-06-23
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 2022-06-01
民生增利定开:关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-05-31
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2022-05-31
民生增利定开:关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-05-30
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2022-05-30
民生增利定开:关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-05-27
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 2022-05-27
民生增利定开:民生加银基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
民生增利定开:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2022-04-18

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