民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0130

累计净值:1.4700 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

基金公告

民生添C:更新招募说明书摘要(2018年第2号) 2018-11-28
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民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-10-09
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-09-22
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加嘉实财富为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-09-17
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民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-09-10
民生添C:2018年半年度报告摘要 2018-08-27
民生添C:2018年半年度报告 2018-08-27
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司更正公告 2018-08-10
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加为深圳前海微众银行股份有限公司并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-08-07
民生添C:2018年第二季度报告 2018-07-18
民生添C:民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2018年第三次分红公告 2018-07-11
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司澄清公告 2018-07-11
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告 2018-07-02
民生加银基金:关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资费率优惠的公告 2018-06-29
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-06-23
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 2018-06-21
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-06-20

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