方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8120

累计净值:1.3570 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.481亿份(2021-08-31) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

保险主题LOF:方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
保险主题:方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-08-21
保险主题:方正富邦基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
保险主题:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2021-07-23
保险主题:方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
保险主题:更新招募说明书 2021-05-31
保险主题:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-05-31
保险主题:基金合同(修订后) 2021-05-31
保险主题:托管协议(修订后) 2021-05-31
保险主题:2021年第1季度报告 2021-04-22
保险主题:关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改旗下9只基金基金合同部分条款的公告 2021-03-31
保险主题:基金合同(修订后) 2021-03-31
保险主题:托管协议(修订后) 2021-03-31
保险主题:更新招募说明书 2021-03-31
保险主题:基金产品资料概要(更新) 2021-03-31
保险主题:2020年年度报告 2021-03-30
保险主题:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-03-26
保险主题:2020年第四季度报告 2021-01-21
保险主题:关于上市交易提示性公告 2021-01-20
保险主题:上市交易公告书 2021-01-15
保险分级:关于方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
保险分级:基金产品资料概要(更新) 2021-01-05
保险分级:更新招募说明书 2021-01-05
保险主题:关于住所变更的公告 2021-01-04
保险分级:关于暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-29
保险分级:关于方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
保险分级:关于名称变更的公告 2020-12-29
保险分级:关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
保险分级:关于定期份额折算结果及方正富邦中证保险A份额恢复交易的公告 2020-12-17
保险分级:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-12-10
保险分级:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-10
保险分级:基金合同(修订后) 2020-12-09
保险分级:托管协议(修订后) 2020-12-09
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-12-01
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-30
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-27
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-26
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-25
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-24
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-23
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-20
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-19
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-18
保险分级:更新招募说明书 2020-11-18
保险分级:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
保险分级:基金合同(修订后) 2020-11-18
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-17
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-16
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-13
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-12

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