方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3024

累计净值:1.3024 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.179亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

湾区LOF:2020年第四季度报告 2021-01-21
湾区LOF:关于住所变更的公告 2021-01-04
湾区LOF:关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-21
湾区LOF:2020年第三季度报告 2020-10-27
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-10-23
湾区LOF:方正富邦基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 2020-09-30
湾区LOF:关于暂停部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-28
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-09-25
湾区LOF:基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
湾区LOF:2020年中期报告 2020-08-29
湾区LOF:关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 2020-08-29
湾区LOF:2020年第二季度报告 2020-07-18
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-07-01
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-06-19
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-24
湾区LOF:2020年第一季度报告 2020-04-21
湾区LOF:2019年年度报告 2020-04-17
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-08
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-03-31
湾区LOF:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
湾区LOF:更新招募说明书摘要 2020-03-13
湾区LOF:更新招募说明书 2020-03-13
湾区LOF:关于高级管理人员变更的公告 2020-02-14
湾区LOF:关于调整恢复申购、赎回及定期定额投资业务时间的公告 2020-01-31
湾区LOF:关于暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-01-20
湾区LOF:2019年第四季度报告 2020-01-17
湾区LOF:关于上市交易提示性公告 2020-01-06
湾区LOF:关于开通转托管业务的公告 2019-12-31
湾区LOF:上市交易公告书 2019-12-31
湾区LOF:关于暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2019-12-27
湾区LOF:托管协议(修订后) 2019-12-23
湾区LOF:基金合同(修订后) 2019-12-23
湾区LOF:更新招募说明书摘要(2019年12月) 2019-12-23
湾区LOF:更新招募说明书(2019年12月) 2019-12-23
湾区LOF:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2019-12-23
湾区LOF:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同和托管协议并更新招募说明书及摘要的提示性公告 2019-12-23
湾区LOF:关于暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2019-12-21
湾区LOF:开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 2019-11-01
湾区LOF:关于上网发售的提示性公告 2019-08-26
湾区LOF:招募说明书 2019-08-20
湾区LOF:托管协议 2019-08-20
湾区LOF:基金合同摘要 2019-08-20
湾区LOF:基金合同 2019-08-20
湾区LOF:基金份额发售公告 2019-08-20

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