安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月更新) 2023-10-20
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-10-20
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同(2023年10月修订) 2023-10-20
安信一带一路:安信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金份额净值计算小数点后保留位数并修订相关法律材料的公告 2023-10-20
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金托管协议(2023年10月修订) 2023-10-20
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年3月更新) 2023-03-14
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-14
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金更新招募说明书(2022年3月更新) 2022-03-11
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-11
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
安信一带一路:安信基金管理有限责任公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
安信一带一路:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
安信一带:安信基金管理有限责任公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
安信一带:安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
安信一带:2021年第1季度报告 2021-04-21
安信一带:基金产品资料概要更新 2021-03-30
安信一带:更新招募说明书 2021-03-30
安信一带:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同等法律文件的公告 2021-03-30
安信一带:基金合同(修订后) 2021-03-30
安信一带:2020年年度报告 2021-03-29
安信一带:2020年第四季度报告 2021-01-22
一带分级:基金产品资料概要更新 2021-01-05
一带分级:更新招募说明书 2021-01-05
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
一带分级:关于名称变更的公告 2020-12-31
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
一带分级:关于暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2020-12-29
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-26
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-19
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