安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)(167508)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3248

累计净值:1.3248 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈一峰,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.542亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

基金公告

安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-29
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年8月更新) 2023-08-22
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-08-22
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 托管协议(2023年8月修订) 2023-08-18
安信价值发现定开:安信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-08-18
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 基金合同(2023年8月修订) 2023-08-18
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-03-14
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年3月更新) 2023-03-14
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
安信价值发现定开:关于安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年香港佛诞翌日非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 2022-05-06
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
安信价值发现定开:安信基金管理有限责任公司关于安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年度开放申购和赎回业务的公告 2022-04-12
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年3月更新) 2022-03-11
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-03-11
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
安信价值发现定开:安信基金管理有限责任公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
安信价值发现定开:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
安信价值:安信基金管理有限责任公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
安信价值:安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
安信价值:2021年第1季度报告 2021-04-21
安信价值:2020年年度报告 2021-03-29
安信价值:2020年第四季度报告 2021-01-22
安信价值:关于调整投资范围并相应修改法律文件的公告 2021-01-21
安信价值:基金合同(修订后) 2021-01-21
安信价值:托管协议(修订后) 2021-01-21
安信价值:基金产品资料概要更新 2021-01-21
安信价值:更新招募说明书 2021-01-21
安信价值:2020年第三季度报告 2020-10-26
安信价值:2020年中期报告 2020-08-28
安信价值:2020年第二季度报告 2020-07-17
安信价值:上市交易提示性公告 2020-06-08
安信价值:上市交易公告书 2020-06-03
安信价值:基金合同生效公告 2020-05-01
安信价值:关于延长募集期的公告 2020-04-13
安信价值:上网发售提示性公告 2020-04-01
安信价值:基金份额发售公告 2020-03-27
安信价值:基金合同 2020-03-27
安信价值:基金合同摘要 2020-03-27
安信价值:托管协议 2020-03-27
安信价值:招募说明书 2020-03-27
安信价值:基金合同及招募说明书提示性公告 2020-03-27

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